CONCORContainer Corporation of India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
410.15
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.6). İstikrarlı seyir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.9
29.10.2025 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%2.98
Historik%3.26
Cornish-Fisher%2.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.3%
ROIC ?
7.8%
Значение DCF ?
183.82
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.7B INR, %+1.6)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.1)
Hasılat çeyreklik %-4.6 düştü (21.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.3)
Brüt kâr marjı: %32.2
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı: %12.4
FAVÖK yatay seyrede (3.8B INR)
FAVÖK marjı: %17.6
İşletme kârı pozitif: 2.9B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.1x (Faiz: 199.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 755.6M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 489.18 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %12.4
Маржа чистой прибыли %12.4 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +0.7 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %9.7
ROE %9.7 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %17.6
Маржа EBITDA %17.6 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %32.2
Валовая прибыль на выручку %32.2. Оценивайте относительно сектора.
Оценка
Коэфф. P/E 25.2x Сектор: 59.8x
F/K 25.2x — медианы сектора (59.8x) %58 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 2.41x Сектор: 3.92x
PD/DD 2.41x — медианы сектора (3.92x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 18.4x Сектор: 26.6x
EV/EBITDA 18.4x — медианы сектора (26.6x) %31 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.92x
Текущий коэффициент 3.92x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.5x
Чистый долг/EBITDA 0.5x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.07x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 21.3x
Покрытие процентов 21.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+0.3
Выручка г/г %0.3 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+0.1
Чистая прибыль г/г %0.1 выросла — положительный, но умеренный рост.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
64/100
Хорошая надёжность (64/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+24.3%
Плюс %24.3 ожидаемая стоимость (509.67) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 916.73 | Целевой P/B: 681.54 | Целевой EV/EBITDA: 593.27 | Целевой DCF: 183.82
Оценка Дамодарана
32/100
Низкий балл Дамодарана (32/100). ROIC (%7.8) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
94/100
Низкий долговой риск (94/100). Коэффициент покрытия процентов 21.3x — сильно. Долг/EBITDA 0.5x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 96/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 85/100
ROIC - Рентабельность капитала
%7.8
ROIC (%7.8) стоимости капитала (16.2%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %16.2
DCF Дисконтированный денежный поток
183.82
DCF (183.82) текущей цены %55.2 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 410.15
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
25.2x vs 59.8x
Медианы сектора %58 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.41x vs 3.92x
По сравнению с сектором %38 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
18.4x vs 26.6x
По сравнению с сектором %31 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8 vs %16.2 WACC
ROIC 8.5 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%13.7 vs %18.8 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %13.7
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (410.15), линии TRAMA-99 %16.2 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 410.15
TRAMA: 489.18
Разница: %-16.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CONCOR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.