/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+50.7%
ROIC ?
9.7%
DCF Мәні ?
217.32
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6008
2002-07-01 → 2026-09-09
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.9
16.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%2.76
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (510.00), TRAMA-99 çizgisi (489.96) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 510.0
TRAMA: 489.9556
Айырмашылық: %+4.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.8x
Сектор: 25.8x
F/K 7.8x — sektör medyanının (25.8x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.00x
Сектор: 4.45x
PD/DD 3.00x — sektör medyanının (4.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (9.4x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
93.0x
Faiz karşılama 93.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.7%
Artı %50.7 beklenen değer (768.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1530.00 | PD/DD hedefi: 828.47 | EV/EBITDA hedefi: 1067.33 | DCF hedefi: 217.32
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 93.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (16.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
217.32
DCF (217.32) güncel fiyatın %57.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 510.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.8x
vs 25.8x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.00x
vs 4.45x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 9.4x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %16.3 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CONCOR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.