/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹255.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-29.1%
ROIC ?
636.6%
DCF Değer ?
832.59
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6004
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.4
04.09.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.03
Parametrik%2.57
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.48
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1897.60), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1897.5999755859375
TRAMA: 2159.5558
Fark: %-12.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.3
Net kâr marjı %22.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%41.7
ROE %41.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%32.2
FAVÖK marjı %32.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.6
Hasılat başına brüt kâr %69.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
38.8x
Sektör: 33.3x
F/K 38.8x — sektör medyanının (33.3x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
32.58x
Sektör: 4.79x
PD/DD 32.58x — sektör medyanının %580 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
25.5x
Sektör: 20.4x
EV/EBITDA 25.5x — sektör medyanının (20.4x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
507.8x
Faiz karşılama 507.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.5
Net kâr yıllık %-0.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.1%
Eksi %29.1 beklenen değer (1345.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1652.94 | PD/DD hedefi: 474.40 | EV/EBITDA hedefi: 1519.37 | DCF hedefi: 832.59
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%636.6) – WACC (%16.2) farkı +620.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 507.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%636.6
ROIC (%636.6) sermaye maliyetini 620.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
832.59
DCF (832.59) güncel fiyatın %56.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1897.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹255.3
Graham içsel değer: ₹255.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
38.8x
vs 33.3x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
32.58x
vs 4.79x
Sektörden %580 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.5x
vs 20.4x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%636.6
vs %16.2 WACC
ROIC 620.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.8
vs %33.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
COLPAL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.