COLPALColgate-Palmolive (India) Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1770.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.9). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.6. Her 100₹ satıştan 22₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 30.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.4
17.10.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%2.72
Historik%2.76
Cornish-Fisher%2.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.6%
ROIC ?
628.3%
Значение DCF ?
822.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.4B INR, %-2.9)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (15.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %69.7
Net kâr marjı yüksek: %21.6
FAVÖK yatay seyrede (5.0B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %31.6
İşletme kârı pozitif: 4.4B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 487.8x (Faiz: 10.3M INR)
Ödenmiş sermaye: 272.1M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2119.37 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.6
Net kâr marjı %21.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %62.8
ROE %62.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %31.6
FAVÖK marjı %31.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %69.7
Hasılat başına brüt kâr %69.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 35.4x Сектор: 36.1x
F/K 35.4x — sektör medyanına (36.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 30.41x Сектор: 4.71x
PD/DD 30.41x — sektör medyanının %546 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 23.9x Сектор: 24.2x
EV/EBITDA 23.9x — sektör medyanı (24.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 510.6x
Faiz karşılama 510.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.0
Hasılat yıllık %12.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.0
Net kâr yıllık %7.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.6%
Eksi %21.6 beklenen değer (1389.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1794.46 | PD/DD hedefi: 442.73 | EV/EBITDA hedefi: 1793.43 | DCF hedefi: 822.40
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%628.3) – WACC (%16.2) farkı +612.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 510.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%628.3
ROIC (%628.3) sermaye maliyetini 612.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
822.40
DCF (822.40) güncel fiyatın %53.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1770.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.4x vs 36.1x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
30.41x vs 4.71x
Sektörden %546 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.9x vs 24.2x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%628.3 vs %16.2 WACC
ROIC 612.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.1 vs %32.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1770.90), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1770.90
TRAMA: 2119.37
Разница: %-16.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
COLPAL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.