/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹255.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-29.1%
ROIC ?
636.6%
قيمة DCF ?
832.59
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6004
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.57
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.4
04.09.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.03
Parametrik%2.57
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.48
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1897.60), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1897.5999755859375
TRAMA: 2159.5558
الفرق: %-12.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.3
Net kâr marjı %22.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%41.7
ROE %41.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%32.2
FAVÖK marjı %32.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.6
Hasılat başına brüt kâr %69.6. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
38.8x
القطاع: 33.3x
F/K 38.8x — sektör medyanının (33.3x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
32.58x
القطاع: 4.79x
PD/DD 32.58x — sektör medyanının %580 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
25.5x
القطاع: 20.4x
EV/EBITDA 25.5x — sektör medyanının (20.4x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
507.8x
Faiz karşılama 507.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.5
Net kâr yıllık %-0.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.1%
Eksi %29.1 beklenen değer (1345.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1652.94 | PD/DD hedefi: 474.40 | EV/EBITDA hedefi: 1519.37 | DCF hedefi: 832.59
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%636.6) – WACC (%16.2) farkı +620.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 507.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%636.6
ROIC (%636.6) sermaye maliyetini 620.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
832.59
DCF (832.59) güncel fiyatın %56.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1897.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹255.3
Graham içsel değer: ₹255.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
38.8x
vs 33.3x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
32.58x
vs 4.79x
Sektörden %580 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.5x
vs 20.4x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%636.6
vs %16.2 WACC
ROIC 620.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.8
vs %33.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
COLPAL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.