COINCoinbase Global, Inc.

🇺🇸 US

Smart Money 32

132.13

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

3/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Компания шығынды (EPS = -3.7446 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

Lothien беріктік қорытындысы

70/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $719M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+299.9 arttı (-$359M → $719M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+66.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

4 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-35.0 düştü. Şirket daralmada.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından $2.7B fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.42x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Negatif ROE

ROE: %-5.2. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-71.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1402

2021-04-14 → 2026-11-10

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%72.2

VaR 95% ?

%7.72

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%10.82

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%8.92

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%58.4

10.11.2025 → 10.11.2026

Асимметрия ?

0.53

Parametrik%7.72

Historik%6.95

Cornish-Fisher%6.91

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Net kâr çeyreklik %+299.9 artarak 718.7M USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+66.2

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.2B USD)

Yıllık hasılat daraldı (%-35.0)

Net kâr marjı yüksek: %59.1

Toplam borç %-11.5 azaldı → 5.9B USD

Net nakit pozisyonunda: -2.7B USD (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x

Cari oran güçlü: 2.42x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 8.6B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 405.5M USD

ROE düşük: %5.2

ROA: %2.6

Toplam varlıklar: 27.4B USD (%+3.5)

Özkaynak %+6.6 arttı → 13.9B USD

İşletme kârı pozitif: 61.7M USD

İşletme kârı büyüme: %+310.0

Net işletme sermayesi pozitif: 10.4B USD

Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.8 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 188.34 USD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %59.1

Таза пайда маржасы %59.1 — өте күшті. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +88.6 ұпай өсу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-5.2

ROE %-5.2 — теріс меншік капитал табыстылығы.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %27.3

TTM бос ақша ағыны кірістің %27.3'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.

Бағалау

P/B коэффициенті 2.58x Сектор: 4.55x

PD/DD 2.58x — сектор медианасының (4.55x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 2.42x

Ағымдағы коэффициент 2.42x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Борыш / Меншік капитал 0.42x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті -10.1x

Пайыз жабу -10.1x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %-35.0

Кіріс ж/ж %-35.0 төмендеді — кірістің айтарлықтай түсуі.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+66.2

Таза пайда ж/ж %66.2 артқан (2026/9) — ерекше пайда өсімі.

Маусымдылық талдауы Q3 (Tem-Eyl)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q3 (Шіл-Қыр) (орт. пайда 408.9M). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда -164.3M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Орташа сенімділік (54/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.

Әлеует

Плюс %29.3 күтілетін құн (176.03) ағымдағы бағамен салыстыру. 2/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %56.

Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 244.10 | DCF мақсаты: 161.52

Дамодаран бағасы

Төмен Дамодаран балы (47/100). ROIC (%2.8) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Орташа

Далио тәуекел талдауы

Төмен борыш тәуекелі (82/100). Пайыз жабу коэффициенті -10.1x — әлсіз, сынғыш.

Левередж: 89/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 37/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%2.8

ROIC (%2.8) капитал құнының (9.1%) төмен → құнды жояды.

WACC: %9.1

DCF Дисконтталған ақша ағыны

161.52

DCF (161.52) ағымдағы бағаға жақын (%+18.7) жақын — әділ құн аймағында.

Ағымдағы баға: 136.10

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

3/9

Әлсіз Piotroski (3/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Әлсіз

Грэм ішкі құны

—

Компания шығынды (EPS = -3.7446 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

⚖️ Сектор салыстыруы

P/B коэффициенті

2.58x vs 4.55x

Секторға қарай %43 арзанырақ (баланстық құн бойынша)

ROIC vs WACC

%2.8 vs %9.1 WACC

ROIC 6.2 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%-12.5 vs %-16.0 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %-12.5

TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді

Баға (132.13), TRAMA-99 сызығының %29.8 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.

Баға:: 132.13

TRAMA: 188.34

Айырмашылық: %-29.8

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

COIN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.