/
تسجيل الدخول
COINCoinbase Global, Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
32
132.13
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -3.7446 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
ملخص متانة لوذيان
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $719M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+299.9 arttı (-$359M → $719M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+66.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-35.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $2.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.42x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-5.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-71.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%72.2
VaR 95% ?
%7.72
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%58.4
10.11.2025 → 10.11.2026
الانحراف ?
0.53
Parametrik%7.72
Historik%6.95
Cornish-Fisher%6.91
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+299.9 artarak 718.7M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+66.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.2B USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-35.0)
Net kâr marjı yüksek: %59.1
Toplam borç %-11.5 azaldı → 5.9B USD
Net nakit pozisyonunda: -2.7B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran güçlü: 2.42x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 8.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 405.5M USD
ROE düşük: %5.2
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 27.4B USD (%+3.5)
Özkaynak %+6.6 arttı → 13.9B USD
İşletme kârı pozitif: 61.7M USD
İşletme kârı büyüme: %+310.0
Net işletme sermayesi pozitif: 10.4B USD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 188.34 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%59.1
هامش صافي الربح %59.1 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +88.6 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-5.2
ROE %-5.2 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%27.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %27.3'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.58x
القطاع: 4.55x
PD/DD 2.58x — وسيط القطاع (4.55x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
المديونية
النسبة الجارية
2.42x
النسبة الجارية 2.42x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
الدين / حقوق الملكية
0.42x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
-10.1x
تغطية الفائدة -10.1x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-35.0
الإيرادات سنوياً %-35.0 تراجع — انخفاض كبير في الإيرادات.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+66.2
صافي الربح سنوياً %66.2 ارتفع (2026/9) — نمو أرباح استثنائي.
تحليل الموسمية
Q3 (Tem-Eyl)
تاريخياً أقوى ربع: Q3 (يوليو-سبتمبر) (متوسط الربح 408.9M). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح -164.3M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة متوسطة (54/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
الإمكانية
-
زائد %29.3 القيمة المتوقعة (176.03) مقارنة بالسعر الحالي. 2/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %56.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 244.10 | هدف DCF: 161.52
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (47/100). ROIC (%2.8) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون منخفضة (82/100). نسبة تغطية الفائدة -10.1x — ضعيف وهش.
الرافعة: 89/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 37/100
ROIC - عائد رأس المال
%2.8
ROIC (%2.8) تكلفة رأس المال (9.1%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %9.1
DCF التدفق النقدي المخصوم
161.52
DCF (161.52) بالقرب من السعر الحالي (%+18.7) قريب — في منطقة القيمة العادلة.
السعر الحالي: 136.10
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -3.7446 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.58x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %43 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%2.8
vs %9.1 WACC
ROIC 6.2 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-12.5
vs %-16.0 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-12.5
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (132.13), خط TRAMA-99 %29.8 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 132.13
TRAMA: 188.34
الفرق: %-29.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
COIN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.