/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹523.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-47.9%
ROIC ?
13.8%
قيمة DCF ?
311.29
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5439
2004-08-30 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.8
VaR 95% ?
%3.94
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.17
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.7
05.12.2025 → 17.03.2026
الانحراف ?
0.38
Parametrik%3.94
Historik%3.91
Cornish-Fisher%3.58
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1985.30), TRAMA-99 çizgisinin %28.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 1985.300048828125
TRAMA: 1546.2132
الفرق: %+28.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.0
FAVÖK marjı %19.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%38.1
Hasılat başına brüt kâr %38.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
55.9x
القطاع: 22.8x
F/K 55.9x — sektör medyanının (22.8x) %145 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.22x
القطاع: 4.79x
PD/DD 9.22x — sektör medyanının %92 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
34.1x
القطاع: 13.3x
EV/EBITDA 34.1x — sektör medyanının (13.3x) %156 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.4x
Faiz karşılama 15.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.0
Hasılat yıllık %30.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+134.4
Net kâr yıllık %134.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.9%
Eksi %47.9 beklenen değer (1034.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 825.65 | PD/DD hedefi: 1077.52 | EV/EBITDA hedefi: 775.40 | DCF hedefi: 496.33
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%13.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 15.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetinin (16.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
311.29
DCF (311.29) güncel fiyatın %84.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1985.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹523.7
Graham içsel değer: ₹523.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
55.9x
vs 22.8x
Sektör medyanının %145 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.22x
vs 4.79x
Sektörden %92 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.1x
vs 13.3x
Sektörden %156 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8
vs %16.2 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %16.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
COFORGE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.