COFFEE_B

Teknoloji

NORDIC

17.34

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

54/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

69%

Değerleme

Potansiyel?

+89.9%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

169

2025-12-11 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Yüksek

168 gün

Yıllık Volatilite ?

%36.2

VaR 95% ?

%3.88

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.43

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.39

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%32.7

02.01.2026 → 24.03.2026

Çarpıklık ?

0.52

Parametrik%3.88

Historik%3.32

Cornish-Fisher%3.48

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (17.34), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 17.34000015258789

TRAMA: 20.71

Fark: %-16.3

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 15.2x Sektör: 11.1x

F/K 15.2x — sektör medyanının (11.1x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.07x Sektör: 3.73x

PD/DD 1.07x — sektör medyanının (3.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.5x Sektör: 5.0x

EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (5.0x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 2609.2x

Faiz karşılama 2609.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+89.9%

Artı %89.9 beklenen değer (32.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 12.67 | PD/DD hedefi: 52.02 | EV/EBITDA hedefi: 52.02

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 2609.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

15.2x vs 11.1x

Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.07x vs 3.73x

Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.5x vs 5.0x

Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

COFFEE_B — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.