COFFEE_B

Teknoloji

NORDIC

17.34

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

55/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

69%

Бағалау

Әлеует?

+89.8%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

169

2025-12-11 → 2026-08-19

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

168 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%36.2

VaR 95% ?

%3.88

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.43

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.39

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%32.7

02.01.2026 → 24.03.2026

Асимметрия ?

0.52

Parametrik%3.88

Historik%3.32

Cornish-Fisher%3.48

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (17.34), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 17.34000015258789

TRAMA: 20.71

Айырмашылық: %-16.3

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 15.2x Сектор: 11.1x

F/K 15.2x — sektör medyanının (11.1x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.07x Сектор: 3.73x

PD/DD 1.07x — sektör medyanının (3.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.5x Сектор: 5.0x

EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (5.0x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 2609.2x

Faiz karşılama 2609.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+89.8%

Artı %89.8 beklenen değer (32.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 12.65 | PD/DD hedefi: 52.02 | EV/EBITDA hedefi: 52.02

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 2609.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

15.2x vs 11.1x

Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.07x vs 3.73x

Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.5x vs 5.0x

Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

COFFEE_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.