TR EN AR RU KK

COFFEE_B

Teknoloji
NORDIC
19.19
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€0.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+171.4 arttı (-€3M → €2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+200.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €63M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-22.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€9M) kârın %412'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 86.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-50.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
210 أيام
التقلب السنوي ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.11
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.19
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.7
02.01.2026 → 24.03.2026
الانحراف ?
0.47
Parametrik%3.63
Historik%3.22
Cornish-Fisher%3.28
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-24.8%
ROIC ?
2.1%
قيمة DCF ?
1.97
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+171.4 artarak 2.2M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+200.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (22.4M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %95.7
Net kâr marjı: %9.9
FAVÖK çeyreklik %+14.2 büyüdü (11.4M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %51.0
Toplam borç %-22.7 azaldı → 1.5M EUR
Net nakit pozisyonunda: -62.5M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 5.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+16.5 arttı → 64.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 11.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 9.1M EUR
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 357.1M EUR (%+0.5)
Özkaynak: 325.3M EUR (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 1.2M EUR
İşletme kârı büyüme: %+132.6
Ödenmiş sermaye: 223.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 64.5M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+11.7
CAPEX: 2.7M EUR (Hasılatın %11.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 20.71 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %9.9
Net kâr marjı %9.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +23.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %51.0
FAVÖK marjı %51.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %95.7
Hasılat başına brüt kâr %95.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %28.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 12.41x القطاع: 9.66x
PD/DD 12.41x — sektör medyanının (9.66x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA 86.9x القطاع: 109.3x
EV/EBITDA 86.9x — sektör medyanı (109.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran 5.04x
Cari oran 5.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 172.0x
Faiz karşılama 172.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.5
Hasılat yıllık %37.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+200.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.8%
Eksi %24.8 beklenen değer (14.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.71 | PD/DD hedefi: 14.71 | EV/EBITDA hedefi: 23.71 | DCF hedefi: 4.71
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 172.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.97
DCF (1.97) güncel fiyatın %89.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€0.9
Güncel fiyat Graham değerinin %95.2 üzerinde (€0.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.41x vs 9.66x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
86.9x vs 109.3x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1 vs %12.1 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2 vs %50.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19.19), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 19.19
TRAMA: 20.71
الفرق: %-7.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
COFFEE_B — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.