COFFEE_B

Teknoloji

NORDIC

17.34

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

74/100

قوي جداً

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

55/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

69%

التقييم

إمكانية?

+89.8%

دورة الديون?

توسع مبكر

البيانات

البيانات ?

169

2025-12-11 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

168 أيام

التقلب السنوي ?

%36.2

VaR 95% ?

%3.88

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.43

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.39

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%32.7

02.01.2026 → 24.03.2026

الانحراف ?

0.52

Parametrik%3.88

Historik%3.32

Cornish-Fisher%3.48

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي

السعر (17.34), خط TRAMA-99 %16.3 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.

السعر:: 17.34000015258789

TRAMA: 20.71

الفرق: %-16.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

نسبة السعر/الأرباح 15.2x القطاع: 11.1x

F/K 15.2x — وسيط القطاع (11.1x) %37 أعلى. منطقة مكلفة.

نسبة السعر/القيمة الدفترية 1.07x القطاع: 3.73x

PD/DD 1.07x — وسيط القطاع (3.73x) çok أدناه. Defter değerine göre رخيص.

EV/EBITDA 1.5x القطاع: 5.0x

EV/EBITDA 1.5x — وسيط القطاع (5.0x) %70 أدناه. EBITDA’ya göre رخيص.

المديونية

صافي الدين / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.

الدين / حقوق الملكية 0.00x

رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.

نسبة تغطية الفائدة 2609.2x

تغطية الفائدة 2609.2x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

متانة لوذيان

74/100

درجة متانة قوية جداً (74/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.

قوي جداً

الإمكانية

+89.8%

زائد %89.8 القيمة المتوقعة (32.91) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %69.

المكونات: هدف مضاعف الربحية: 12.65 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 52.02 | هدف EV/EBITDA: 52.02

تقييم دامودارون

55/100

درجة دامودارون متوسطة (55/100). قدرة خلق القيمة محدودة. ناقصk/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

متوسط

تحليل مخاطر داليو

100/100

مخاطر ديون منخفضة (100/100). نسبة تغطية الفائدة 2609.2x — قوي. Borç/EBITDA 0.0x — في نطاق صحي.

الرافعة: 100/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 50/100

مرحلة دورة الديون

توسع مبكر

الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

القيمة الجوهرية لجراهام

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

نسبة السعر/الأرباح

15.2x vs 11.1x

وسيط القطاعnın %37 أعلى — مكلف

نسبة السعر/القيمة الدفترية

1.07x vs 3.73x

مقارنة بالقطاع %71 أرخص (حسب القيمة الدفترية)

EV/EBITDA

1.5x vs 5.0x

مقارنة بالقطاع %70 EV/EBITDA أقل

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

COFFEE_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.