COFA

🇪🇺 Euronext
15.90
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€21.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €54M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.75x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.5
VaR 95% ?
%2.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.9
15.05.2026 → 05.06.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%2.10
Historik%1.60
Cornish-Fisher%1.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.4%
Значение DCF ?
10.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (54.2M EUR, %+1.0)
Yıllık net kâr %-12.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (424.7M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %259.1
Net kâr marjı: %12.8
FAVÖK marjı güçlü: %90.9
Toplam borç: 2.1B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.95x
Nakit ve benzerleri: 438.3M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 45.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 35.0M EUR
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 8.5B EUR (%-0.3)
Özkaynak: 2.2B EUR (%-3.9)
Faiz karşılama oranı güçlü: 227.3x (Faiz: 1.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 149.5M EUR
CAPEX: 10.3M EUR (Hasılatın %2.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.01 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %90.9
FAVÖK marjı %90.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %259.1
Hasılat başına brüt kâr %259.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 11.6x Сектор: 12.5x
F/K 11.6x — sektör medyanına (12.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.10x Сектор: 1.35x
PD/DD 1.10x — sektör medyanı (1.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 2.6x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (8.0x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 69.7x
Faiz karşılama 69.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-12.8
Net kâr yıllık %-12.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.4%
Artı %37.4 beklenen değer (21.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 17.17 | PD/DD hedefi: 20.10 | EV/EBITDA hedefi: 47.70 | DCF hedefi: 10.31
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 69.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.31
DCF (10.31) güncel fiyatın %35.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€21.2
Graham değeri (€21.2) güncel fiyatın %33.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.6x vs 12.5x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x vs 1.35x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x vs 8.0x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8 vs %92.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.90), TRAMA-99 çizgisi (16.01) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 15.90
TRAMA: 16.01
Разница: %-0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
COFA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.