Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.85), TRAMA-99 çizgisi (16.00) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 15.85
TRAMA: 16.0006
Айырмашылық: %-0.9
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 7.2x
F/K 2.9x — sektör medyanının (7.2x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.09x
Сектор: 1.28x
PD/DD 1.09x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (3.2x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.93x
Borç/Özkaynak 1.93x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.0%
Artı %42.0 beklenen değer (22.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 39.32 | PD/DD hedefi: 20.40 | EV/EBITDA hedefi: 14.00
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
COFA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…