COFA

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

15.85

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

50/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

75/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

69%

التقييم

إمكانية?

+42.0%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3117

2014-06-27 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%17.6

VaR 95% ?

%1.81

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%2.56

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.90

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%11.9

15.05.2026 → 05.06.2026

الانحراف ?

-1.67

Parametrik%1.81

Historik%1.40

Cornish-Fisher%2.06

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (15.85), TRAMA-99 çizgisi (16.00) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 15.85

TRAMA: 16.0006

الفرق: %-0.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.9x القطاع: 7.2x

F/K 2.9x — sektör medyanının (7.2x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.09x القطاع: 1.28x

PD/DD 1.09x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.7x القطاع: 3.2x

EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (3.2x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 2.7x

Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.93x

Borç/Özkaynak 1.93x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 8.2x

Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+42.0%

Artı %42.0 beklenen değer (22.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 39.32 | PD/DD hedefi: 20.40 | EV/EBITDA hedefi: 14.00

Damodaran Değerleme

50/100

Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

75/100

Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.9x vs 7.2x

Sektör medyanının %60 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.09x vs 1.28x

Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.7x vs 3.2x

Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

COFA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.