COCHINSHIPCochin Shipyard Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1248.80
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-45.2 geriledi (₹2.8B → ₹1.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-26.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-47.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 48.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.59. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.6
VaR 95% ?
%4.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.6
24.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%4.01
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.5%
ROIC ?
6.4%
Значение DCF ?
222.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-45.2 düşerek 1.5B INR oldu
Yıllık net kâr %-19.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-26.3 düştü (10.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.4)
Brüt kâr marjı: %23.2
Net kâr marjı: %13.8
FAVÖK çeyreklik %-47.6 düştü (2.3B INR)
FAVÖK marjı: %20.8
İşletme kârı pozitif: 1.6B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.0x (Faiz: 253.6M INR)
Ödenmiş sermaye: 262.9M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1524.27 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %23.2
Hasılat başına brüt kâr %23.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 48.3x Сектор: 37.5x
F/K 48.3x — sektör medyanının (37.5x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 5.59x Сектор: 4.71x
PD/DD 5.59x — sektör medyanının (4.71x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA 32.5x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 32.5x — sektör medyanının (22.1x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-19.4
Net kâr yıllık %-19.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-23.5%
Eksi %23.5 beklenen değer (955.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1044.05 | PD/DD hedefi: 1080.35 | EV/EBITDA hedefi: 848.99 | DCF hedefi: 312.20
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (15.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
222.17
DCF (222.17) güncel fiyatın %82.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1248.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
48.3x vs 37.5x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.59x vs 4.71x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.5x vs 22.1x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4 vs %15.3 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5 vs %21.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1248.80), TRAMA-99 çizgisinin %18.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1248.80
TRAMA: 1524.27
Разница: %-18.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
COCHINSHIP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.