/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-21.0%
ROIC ?
9.2%
DCF Мәні ?
303.46
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2238
2017-08-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.2
VaR 95% ?
%3.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.1
25.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%3.86
Historik%3.70
Cornish-Fisher%3.34
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1510.00), TRAMA-99 çizgisi (1545.80) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1510.0
TRAMA: 1545.8013
Айырмашылық: %-2.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.6x
Сектор: 14.8x
F/K 14.6x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.76x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.76x — sektör medyanının (4.79x) %41 üzerinde.
EV/EBITDA
12.5x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (7.8x) %60 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.0%
Eksi %21.0 beklenen değer (1193.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1536.26 | PD/DD hedefi: 1193.20 | EV/EBITDA hedefi: 942.57 | DCF hedefi: 377.50
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
303.46
DCF (303.46) güncel fiyatın %79.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1510.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.6x
vs 14.8x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.76x
vs 4.79x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 7.8x
Sektörden %60 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %15.5 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
COCHINSHIP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.