COALINDIACoal India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
417.20
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹88.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %93.8 → %84.9 (-8.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.1. Her 100₹ satıştan 19₹ kâr kalıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.1
04.06.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%2.40
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+109.8%
ROIC ?
22.4%
Значение DCF ?
900.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.3 düşerek 88.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.6)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (462.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %84.9
Brüt marj değişimi: %-8.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.1
FAVÖK çeyreklik %-19.5 düştü (120.5B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %26.0
İşletme kârı pozitif: 97.7B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 36.8x (Faiz: 3.3B INR)
Ödenmiş sermaye: 6.2B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 421.21 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %19.1
Net kâr marjı %19.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.3
ROE %24.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %26.0
FAVÖK marjı %26.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %84.9
Hasılat başına brüt kâr %84.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 7.2x Сектор: 25.2x
F/K 7.2x — sektör medyanının (25.2x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.16x Сектор: 3.41x
PD/DD 2.16x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.4x Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (15.2x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 38.9x
Faiz karşılama 38.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.6
Net kâr yıllık %0.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.8%
Artı %109.8 beklenen değer (875.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1251.60 | PD/DD hedefi: 713.68 | EV/EBITDA hedefi: 1175.94 | DCF hedefi: 900.05
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%22.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 38.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.4
ROIC (%22.4) sermaye maliyetini 9.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
900.05
DCF modeli 900.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %115.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 417.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.2x vs 25.2x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.16x vs 3.41x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x vs 15.2x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.4 vs %13.1 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.4 vs %29.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (417.20), TRAMA-99 çizgisi (421.21) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 417.20
TRAMA: 421.21
Разница: %-1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
COALINDIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.