/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹507.4
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+91.4%
ROIC ?
21.7%
DCF Мәні ?
876.71
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3904
2010-11-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.1
04.06.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%2.29
Historik%2.08
Cornish-Fisher%1.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (401.75), TRAMA-99 çizgisi (421.65) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 401.75
TRAMA: 421.6489
Айырмашылық: %-4.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%23.3
Net kâr marjı %23.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.5
ROE %16.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.2
FAVÖK marjı %32.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.8
Hasılat başına brüt kâr %93.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 18.8x
F/K 6.9x — sektör medyanının (18.8x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.08x
Сектор: 3.49x
PD/DD 2.08x — sektör medyanının (3.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (9.4x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
42.8x
Faiz karşılama 42.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.8
Hasılat yıllık %5.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.2
Net kâr yıllık %11.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.4%
Artı %91.4 beklenen değer (769.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1148.45 | PD/DD hedefi: 735.67 | EV/EBITDA hedefi: 750.81 | DCF hedefi: 876.71
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%21.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 42.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.7
ROIC (%21.7) sermaye maliyetini 8.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
876.71
DCF modeli 876.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %118.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 401.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹507.4
Graham içsel değer: ₹507.4. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.9x
vs 18.8x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.08x
vs 3.49x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 9.4x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.7
vs %13.0 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.8
vs %32.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
COALINDIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.