/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
71/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+88.4%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%78.8
VaR 95% ?
%8.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.85
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%72.2
04.09.2025 → 24.04.2026
Асимметрия ?
3.41
Parametrik%8.47
Historik%5.18
Cornish-Fisher%-0.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.19), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.1858
TRAMA: 0.2035
Айырмашылық: %-8.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.08x
Сектор: 1.33x
PD/DD 0.08x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (2.7x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
3.58x
Borç/Özkaynak 3.58x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.5x
Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+88.4%
Artı %88.4 beklenen değer (0.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.56 | EV/EBITDA hedefi: 0.41
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.08x
vs 1.33x
Sektörden %94 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 2.7x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.