/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$26.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $244M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.8 geriledi ($316M → $244M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-27.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %41.6 → %52.5 (+10.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.10x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($244M) ama FCF negatif (-$592M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-22.8) ama yıllık bazda artış (%+23.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+31.0 artabilir ($244M → $320M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.2
29.06.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%1.75
Historik%1.77
Cornish-Fisher%1.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.4%
ROIC ?
5.0%
Значение DCF ?
19.73
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-22.8 düşerek 244.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.2
Hasılat çeyreklik %-27.7 düştü (2.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.5
Brüt marj değişimi: %+10.8 puan
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK çeyreklik %-9.7 düştü (1.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %46.6
Toplam borç: 24.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 24.6B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.10x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit %-92.3 azaldı → 49.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 778.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -592.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 48.2B USD (%+0.9)
Özkaynak: 11.7B USD (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 534.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 201.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 658.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 597.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-31.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %63.7 (1.4B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 40.64 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.6
FAVÖK marjı %46.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.5
Hasılat başına brüt kâr %52.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-28.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-28.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
23.8x
Сектор: 22.3x
F/K 23.8x — sektör medyanının (22.3x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.27x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.27x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.8x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.10x
Borç/Özkaynak 2.10x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.2
Net kâr yıllık %23.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 319.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 223.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.4%
Artı %0.4 beklenen değer (40.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 38.66 | PD/DD hedefi: 56.32 | EV/EBITDA hedefi: 43.93 | DCF hedefi: 19.73
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.73
DCF (19.73) güncel fiyatın %51.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40.38
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$26.1
Güncel fiyat Graham değerinin %35.4 üzerinde ($26.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.8x
vs 22.3x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.27x
vs 3.08x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x
vs 13.9x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %6.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %41.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.55), TRAMA-99 çizgisi (40.64) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 40.55
TRAMA: 40.64
Разница: %-0.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CNP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.