/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -10.3242 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Lothien Sağlamlık Özeti
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.2 geriledi ($1.5B → $1.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+531.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $8.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($3.4B) kârın %313'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Negatif ROE
ROE: %-23.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-29.2) ama yıllık bazda artış (%+531.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-87.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.2
VaR 95% ?
%4.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.7
15.01.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
-0.13
Parametrik%4.58
Historik%3.66
Cornish-Fisher%4.34
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+96.3%
ROIC ?
8.1%
DCF Değer ?
668.38
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-29.2 düşerek 1.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+531.2
Hasılat çeyreklik %+7.3 büyüdü (53.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.9)
Brüt kâr marjı düşük: %8.6
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %2.0
FAVÖK çeyreklik %-24.3 düştü (1.9B USD)
FAVÖK marjı düşük: %3.6
Toplam borç: 16.1B USD
Net nakit pozisyonunda: -8.0B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit %+13.6 arttı → 24.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.6B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.4B USD
ROE düşük: %4.8
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 83.0B USD (%+2.3)
Özkaynak %+5.3 arttı → 22.6B USD
İşletme kârı pozitif: 1.2B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.4x (Faiz: 156.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 494.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+19.9
CAPEX: 174.0M USD (Hasılatın %0.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 63.78 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-23.2
ROE %-23.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.6
FAVÖK marjı %3.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.52x
Sektör: 3.77x
PD/DD 1.52x — sektör medyanının (3.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-4.3x
Faiz karşılama -4.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+531.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -3.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.3%
Artı %96.3 beklenen değer (136.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 173.48 | DCF hedefi: 208.44
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%8.1) – WACC (%7.2) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı -4.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
668.38
DCF modeli 668.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %862.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 69.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -10.3242 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.52x
vs 3.77x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%8.1
vs %7.2 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %-1.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (69.16), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 69.16
TRAMA: 63.78
Fark: %+8.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CNC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.