/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -13.0506 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+98.3%
ROIC ?
0.1%
قيمة DCF ?
527.01
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6220
2001-12-13 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.6
VaR 95% ?
%4.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.76
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.7
15.01.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
-0.03
Parametrik%4.67
Historik%3.66
Cornish-Fisher%4.37
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (67.34), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 67.34
TRAMA: 62.1496
الفرق: %+8.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-29.9
ROE %-29.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.1
Hasılat başına brüt kâr %11.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.55x
القطاع: 3.86x
PD/DD 1.55x — sektör medyanının (3.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-6.7x
Faiz karşılama -6.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.5
Net kâr yıllık %17.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+98.3%
Artı %98.3 beklenen değer (133.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 171.76 | DCF hedefi: 201.39
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%0.1) – WACC (%7.2) farkı -7.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı -6.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
527.01
DCF modeli 527.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %685.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 67.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -13.0506 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.55x
vs 3.86x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.1
vs %7.2 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.3
vs %-2.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CNC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.