/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -10.3242 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.2 geriledi ($1.5B → $1.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+531.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $8.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($3.4B) kârın %313'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Negatif ROE
ROE: %-23.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-29.2) ama yıllık bazda artış (%+531.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-87.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.2
VaR 95% ?
%4.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.61
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.7
15.01.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
-0.13
Parametrik%4.58
Historik%3.66
Cornish-Fisher%4.34
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+96.3%
ROIC ?
8.1%
قيمة DCF ?
668.38
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-29.2 düşerek 1.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+531.2
Hasılat çeyreklik %+7.3 büyüdü (53.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.9)
Brüt kâr marjı düşük: %8.6
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %2.0
FAVÖK çeyreklik %-24.3 düştü (1.9B USD)
FAVÖK marjı düşük: %3.6
Toplam borç: 16.1B USD
Net nakit pozisyonunda: -8.0B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit %+13.6 arttı → 24.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.6B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.4B USD
ROE düşük: %4.8
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 83.0B USD (%+2.3)
Özkaynak %+5.3 arttı → 22.6B USD
İşletme kârı pozitif: 1.2B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.4x (Faiz: 156.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 494.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+19.9
CAPEX: 174.0M USD (Hasılatın %0.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 63.78 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-23.2
ROE %-23.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.6
FAVÖK marjı %3.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.52x
القطاع: 3.77x
PD/DD 1.52x — sektör medyanının (3.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-4.3x
Faiz karşılama -4.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+531.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -3.0B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.3%
Artı %96.3 beklenen değer (136.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 173.48 | DCF hedefi: 208.44
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%8.1) – WACC (%7.2) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı -4.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
668.38
DCF modeli 668.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %862.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 69.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -10.3242 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.52x
vs 3.77x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%8.1
vs %7.2 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %-1.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (69.16), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 69.16
TRAMA: 63.78
الفرق: %+8.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CNC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.