/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$47.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $120M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-64.7 geriledi ($340M → $120M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-40.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-33.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.95x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($120M) ama FCF negatif (-$509M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-32.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+60.9 artabilir ($120M → $193M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.9
VaR 95% ?
%1.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.7
09.04.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%1.78
Historik%1.80
Cornish-Fisher%1.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.0%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
32.67
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-64.7 düşerek 120.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-40.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-33.0 düştü (1.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.7
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı: %6.6
FAVÖK çeyreklik %-32.6 düştü (659.0M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.0
Toplam borç: 19.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 19.1B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.97x
Cari oran < 1: 0.94x — likidite riski
Nakit %+37.7 arttı → 241.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 591.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -509.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 40.9B USD (%+1.5)
Özkaynak: 9.8B USD (%+3.3)
İşletme kârı pozitif: 264.0M USD
Faiz karşılama oranı: 3.1x (Faiz: 210.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 313.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -197.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+65.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %60.1 (1.1B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 70.36 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.7
Hasılat başına brüt kâr %37.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
21.0x
Сектор: 22.3x
F/K 21.0x — sektör medyanına (22.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.20x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.20x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.2x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.97x
Borç/Özkaynak 1.97x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-40.3
Net kâr yıllık %-40.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 310.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 173.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.0%
Artı %2.0 beklenen değer (69.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 66.91 | PD/DD hedefi: 97.95 | EV/EBITDA hedefi: 78.05 | DCF hedefi: 32.67
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.67
DCF (32.67) güncel fiyatın %52.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 68.55
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$47.9
Güncel fiyat Graham değerinin %30.1 üzerinde ($47.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.0x
vs 22.3x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.20x
vs 3.08x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 13.9x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %5.6 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (68.70), TRAMA-99 çizgisi (70.36) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 68.70
TRAMA: 70.36
Разница: %-2.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CMS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.