/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$47.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+5.9%
ROIC ?
4.3%
قيمة DCF ?
32.96
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%16.8
VaR 95% ?
%1.75
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.41
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.0
09.04.2026 → 01.09.2026
الانحراف ?
-0.37
Parametrik%1.75
Historik%1.80
Cornish-Fisher%1.85
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (68.06), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 68.06
TRAMA: 73.671
الفرق: %-7.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.7
Hasılat başına brüt kâr %37.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
20.8x
القطاع: 23.4x
F/K 20.8x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.18x
القطاع: 3.22x
PD/DD 2.18x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.2x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.97x
Borç/Özkaynak 1.97x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-40.3
Net kâr yıllık %-40.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.9%
Artı %5.9 beklenen değer (71.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 72.13 | PD/DD hedefi: 102.46 | EV/EBITDA hedefi: 80.40 | DCF hedefi: 32.96
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.96
DCF (32.96) güncel fiyatın %51.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 67.98
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$47.9
Güncel fiyat Graham değerinin %29.5 üzerinde ($47.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.8x
vs 23.4x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.18x
vs 3.22x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 14.4x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %5.6 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CMS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.