/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+51.8%
ROIC ?
20964.5%
DCF Мәні ?
1.06
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6693
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.3
10.04.2026 → 21.08.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%2.35
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.70), TRAMA-99 çizgisi (10.95) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 10.7
TRAMA: 10.9548
Айырмашылық: %-2.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.0
Net kâr marjı %0.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -16.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.0
FAVÖK marjı %0.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%99.9
Hasılat başına brüt kâr %99.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 16.9x
F/K 6.3x — sektör medyanının (16.9x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.07x
Сектор: 2.06x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (2.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (8.0x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.8
Net kâr yıllık %-5.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.8%
Artı %51.8 beklenen değer (16.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27.73 | PD/DD hedefi: 21.32 | EV/EBITDA hedefi: 15.61 | DCF hedefi: 2.67
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%20964.5) – WACC (%14.8) farkı +20949.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20964.5
ROIC (%20964.5) sermaye maliyetini 20949.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.06
DCF (1.06) güncel fiyatın %90.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.3x
vs 16.9x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.07x
vs 2.06x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 8.0x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20964.5
vs %14.8 WACC
ROIC 20949.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.0
vs %0.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CMIG4 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.