/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$140,776.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %61.1. Her 100$ satıştan 61$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($924M) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.3. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.0
02.03.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-0.36
Parametrik%2.49
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.5%
Значение DCF ?
206.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.7 düşerek 1.0B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.6)
Hasılat çeyreklik %-9.2 düştü (1.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %86.3
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %61.1
FAVÖK çeyreklik %-11.1 düştü (1.5B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %85.3
Toplam borç: 3.4B USD
Net borç: 1.3B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit %-10.3 azaldı → 2.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 947.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 923.5M USD
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 194.7B USD (%-3.6)
Özkaynak: 26.5B USD (%-0.4)
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 60.9x (Faiz: 23.9M USD)
Ödenmiş sermaye: 359,275 USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B USD
CAPEX: 23.6M USD (Hasılatın %1.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 267.37 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %83'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%61.1
Net kâr marjı %61.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%85.3
FAVÖK marjı %85.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.3
Hasılat başına brüt kâr %86.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%62.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %62.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
24.4x
Сектор: 23.3x
F/K 24.4x — sektör medyanının (23.3x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.94x
Сектор: 4.19x
PD/DD 3.94x — sektör medyanı (4.19x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.3x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (14.2x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.3x
Faiz karşılama 43.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.6
Net kâr yıllık %1.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 910.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.5%
Eksi %6.5 beklenen değer (271.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 282.14 | PD/DD hedefi: 320.35 | EV/EBITDA hedefi: 237.73 | DCF hedefi: 206.12
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 43.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
206.12
DCF (206.12) güncel fiyatın %29.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 290.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$140,776.8
Graham değeri ($140,776.8) güncel fiyatın %48363.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.4x
vs 23.3x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.94x
vs 4.19x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.3x
vs 14.2x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%63.3
vs %90.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %63.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (293.87), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 293.87
TRAMA: 267.37
Разница: %+9.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CME — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.