/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$140,776.8
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-2.5%
DCF Мәні ?
206.12
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5973
2002-12-06 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.0
02.03.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-0.64
Parametrik%2.52
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.70
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (281.79), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 281.79
TRAMA: 267.8614
Айырмашылық: %+5.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%61.1
Net kâr marjı %61.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%85.3
FAVÖK marjı %85.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.3
Hasılat başına brüt kâr %86.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%62.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %62.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
23.5x
Сектор: 23.9x
F/K 23.5x — sektör medyanına (23.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.79x
Сектор: 4.27x
PD/DD 3.79x — sektör medyanı (4.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.7x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (15.2x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.3x
Faiz karşılama 43.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.6
Net kâr yıllık %1.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 910.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.5%
Eksi %2.5 beklenen değer (272.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 290.33 | PD/DD hedefi: 326.47 | EV/EBITDA hedefi: 254.92 | DCF hedefi: 206.12
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 43.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
206.12
DCF (206.12) güncel fiyatın %26.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 279.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$140,776.8
Graham değeri ($140,776.8) güncel fiyatın %50197.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.5x
vs 23.9x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.79x
vs 4.27x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.7x
vs 15.2x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%63.3
vs %90.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %63.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CME — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.