/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$57.9
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+150.0%
ROIC ?
10.6%
DCF Değer ?
196.54
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.5
11.02.2026 → 23.07.2026
Çarpıklık ?
-0.98
Parametrik%3.27
Historik%2.89
Cornish-Fisher%3.46
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26.81), TRAMA-99 çizgisi (26.67) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 26.81
TRAMA: 26.6713
Fark: %+0.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.7
Net kâr marjı %6.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.1
FAVÖK marjı %23.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%68.1
Hasılat başına brüt kâr %68.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
4.8x
Sektör: 23.2x
F/K 4.8x — sektör medyanının (23.2x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.99x
Sektör: 3.97x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (3.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Sektör: 13.7x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (13.7x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.2
Hasılat yıllık %1.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-54.6
Net kâr yıllık %-54.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (67.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 81.18 | PD/DD hedefi: 81.18 | EV/EBITDA hedefi: 81.18 | DCF hedefi: 81.18
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
196.54
DCF modeli 196.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %626.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$57.9
Graham değeri ($57.9) güncel fiyatın %114.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.8x
vs 23.2x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x
vs 3.97x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 13.7x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %6.2 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.2
vs %37.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CMCSA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.