/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
70/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$42.4
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+62.2 arttı ($2.2B → $3.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-68.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %65.4 → %72.0 (+6.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.92x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.80x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($4.6B) kârın %131'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+62.2) ama yıllık bazda düşüş (%-68.3). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.4
11.02.2026 → 09.10.2026
Çarpıklık ?
-0.99
Parametrik%3.43
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.68
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+139.4%
ROIC ?
7.9%
DCF Değer ?
200.30
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+62.2 artarak 3.5B USD oldu
Yıllık net kâr %-68.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-4.8 düştü (29.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.0
Brüt marj değişimi: %+6.6 puan
Net kâr marjı: %11.8
FAVÖK çeyreklik %+21.6 büyüdü (9.4B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.2
Toplam borç: 90.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 82.7B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.01x
Cari oran < 1: 0.80x — likidite riski
Nakit %-19.1 azaldı → 7.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 8.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.6B USD
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 257.5B USD (%-0.9)
Özkaynak: 89.8B USD (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 5.2B USD
İşletme kârı büyüme: %+24.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.9x (Faiz: 1.1B USD)
Ödenmiş sermaye: 3.5B USD
Net işletme sermayesi negatif: -6.8B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-50.6
CAPEX: 3.5B USD (Hasılatın %11.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.23 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.0
Hasılat başına brüt kâr %72.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
7.0x
Sektör: 20.3x
F/K 7.0x — sektör medyanının (20.3x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.87x
Sektör: 3.72x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (3.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Sektör: 12.4x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (12.4x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.2
Hasılat yıllık %-1.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-68.3
Net kâr yıllık %-68.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+139.4%
Artı %139.4 beklenen değer (53.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 62.92 | PD/DD hedefi: 66.51 | EV/EBITDA hedefi: 58.24 | DCF hedefi: 66.51
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%7.9) – WACC (%5.8) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
200.30
DCF modeli 200.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %803.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.17
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$42.4
Graham değeri ($42.4) güncel fiyatın %91.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.0x
vs 20.3x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 3.72x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 12.4x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %5.8 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0
vs %27.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.90), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 21.90
TRAMA: 25.23
Fark: %-13.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CMCSA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.