/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$9.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+0.9%
ROIC ?
24.5%
قيمة DCF ?
93.49
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.3
27.02.2026 → 05.05.2026
الانحراف ?
-0.58
Parametrik%3.19
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.41
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (94.27), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 94.27
TRAMA: 102.2018
الفرق: %-7.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5104.3
ROE %5104.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.8
FAVÖK marjı %17.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.3
Hasılat başına brüt kâr %41.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.3x
القطاع: 26.2x
F/K 15.3x — sektör medyanının (26.2x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
11.3x
القطاع: 15.7x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanı (15.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-66.96x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-50.9
Net kâr yıllık %-50.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 237.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 89.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.9%
Artı %0.9 beklenen değer (96.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 128.87 | PD/DD hedefi: 23.84 | EV/EBITDA hedefi: 132.70 | DCF hedefi: 93.49
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%24.5) – WACC (%6.7) farkı +17.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.5
ROIC (%24.5) sermaye maliyetini 17.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
93.49
DCF (93.49) güncel fiyatla (%-1.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 95.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$9.0
Güncel fiyat Graham değerinin %90.6 üzerinde ($9.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.3x
vs 26.2x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
EV/EBITDA
11.3x
vs 15.7x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.5
vs %6.7 WACC
ROIC 17.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %19.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CLX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.