/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$9.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+0.9%
ROIC ?
24.5%
DCF Değer ?
93.49
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.3
27.02.2026 → 05.05.2026
Çarpıklık ?
-0.58
Parametrik%3.19
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.41
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (94.27), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 94.27
TRAMA: 102.2018
Fark: %-7.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5104.3
ROE %5104.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.8
FAVÖK marjı %17.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.3
Hasılat başına brüt kâr %41.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.3x
Sektör: 26.2x
F/K 15.3x — sektör medyanının (26.2x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
11.3x
Sektör: 15.7x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanı (15.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-66.96x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-50.9
Net kâr yıllık %-50.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 237.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 89.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.9%
Artı %0.9 beklenen değer (96.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 128.87 | PD/DD hedefi: 23.84 | EV/EBITDA hedefi: 132.70 | DCF hedefi: 93.49
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%24.5) – WACC (%6.7) farkı +17.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.5
ROIC (%24.5) sermaye maliyetini 17.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
93.49
DCF (93.49) güncel fiyatla (%-1.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 95.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$9.0
Güncel fiyat Graham değerinin %90.6 üzerinde ($9.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.3x
vs 26.2x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
EV/EBITDA
11.3x
vs 15.7x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.5
vs %6.7 WACC
ROIC 17.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %19.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CLX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.