/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5354 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$145M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+38.8 arttı (-$237M → -$145M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+70.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-1.7 → %2.5 (+4.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.36x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+166.0 arttı ($100M → $266M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-15.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-48.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.2
VaR 95% ?
%7.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.7
20.10.2025 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%7.14
Historik%6.26
Cornish-Fisher%6.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.0%
ROIC ?
-5.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+38.8 artarak -145.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+70.2
Hasılat çeyreklik %+6.2 büyüdü (5.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.9)
Brüt kâr marjı düşük: %2.5
Brüt marj değişimi: %+4.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-2.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+166.0 büyüdü (266.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %5.1
Toplam borç: 7.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.6B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.37x
Cari oran: 1.89x — yeterli likidite
Nakit %+55.6 arttı → 70.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 230.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 73.0M USD
ROE negatif: %-2.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.7
Toplam varlıklar: 20.1B USD (%+0.0)
Özkaynak: 5.6B USD (%-3.7)
İşletme kârı negatif: -46.0M USD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.7x (Faiz: 156.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 570.5M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.2B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-5.3
CAPEX: 157.0M USD (Hasılatın %3.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.08 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-2.8
Net kâr marjı %-2.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-15.3
ROE %-15.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%2.5
Hasılat başına brüt kâr %2.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.26x
Сектор: 3.69x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (3.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
30.4x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 30.4x — sektör medyanının (15.2x) %99 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.89x
Cari oran 1.89x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
15.9x
Net Borç/EBITDA 15.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.37x
Borç/Özkaynak 1.37x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.9
Hasılat yıllık %5.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+70.2
Zarar %70.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -209.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -345.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+34.0%
Artı %34.0 beklenen değer (16.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 34.89 | EV/EBITDA hedefi: 6.19
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.2
ROIC (%-5.2) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5354 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.26x
vs 3.69x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.4x
vs 15.2x
Sektörden %99 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-5.2
vs %8.9 WACC
ROIC 14.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.6
vs %2.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.12), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 12.12
TRAMA: 11.08
Разница: %+9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CLF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.