/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.1283 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+31.5%
ROIC ?
-6.1%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%68.8
VaR 95% ?
%6.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.7
20.10.2025 → 20.03.2026
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%6.97
Historik%6.18
Cornish-Fisher%6.71
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.42), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 12.42
TRAMA: 11.0766
الفرق: %+12.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%-4.8
Net kâr marjı %-4.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-12.2
ROE %-12.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.0
FAVÖK marjı %2.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%-1.7
Hasılat başına brüt kâr %-1.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.20x
القطاع: 3.89x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
104.2x
القطاع: 16.4x
EV/EBITDA 104.2x — sektör medyanının (16.4x) %534 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
55.1x
Net Borç/EBITDA 55.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.3
Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+52.4
Zarar %52.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+31.5%
Artı %31.5 beklenen değer (16.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 36.50 | EV/EBITDA hedefi: 3.06
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 55.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.1
ROIC (%-6.1) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.1283 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.20x
vs 3.89x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
104.2x
vs 16.4x
Sektörden %534 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-6.1
vs %8.3 WACC
ROIC 14.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.4
vs %0.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CLF — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.