Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (55.25), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 55.25
TRAMA: 51.2954
Difference: %+7.7
F/K Oranı
4.6x
Sector: 7.5x
F/K 4.6x — sektör medyanının (7.5x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.73x
Sector: 2.48x
PD/DD 2.73x — sektör medyanının (2.48x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
3.2x
Sector: 3.7x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
67.3x
Faiz karşılama 67.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.0%
Artı %48.0 beklenen değer (81.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 89.87 | PD/DD hedefi: 57.56 | EV/EBITDA hedefi: 64.59 | DCF hedefi: 165.75
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%13.2) – WACC (%9.3) farkı +3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 67.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
259.71
DCF modeli 259.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %370.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 55.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
CLA_B — Participation Finance Compliance
Loading…