CLA_B

Tüketim Ürünleri

NORDIC

55.25

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

72/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+48.0%

ROIC ?

13.2%

قيمة DCF ?

259.71

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4443

2008-12-08 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%29.0

VaR 95% ?

%2.76

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.01

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.91

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%14.2

08.04.2026 → 05.05.2026

الانحراف ?

1.96

Parametrik%2.76

Historik%2.19

Cornish-Fisher%1.25

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (55.25), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 55.25

TRAMA: 51.2954

الفرق: %+7.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.6x القطاع: 7.5x

F/K 4.6x — sektör medyanının (7.5x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.73x القطاع: 2.48x

PD/DD 2.73x — sektör medyanının (2.48x) %10 üzerinde.

EV/EBITDA 3.2x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.31x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 67.3x

Faiz karşılama 67.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+48.0%

Artı %48.0 beklenen değer (81.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 89.87 | PD/DD hedefi: 57.56 | EV/EBITDA hedefi: 64.59 | DCF hedefi: 165.75

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%13.2) – WACC (%9.3) farkı +3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

72/100

Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 67.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.2

ROIC (%13.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.

WACC: %9.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

259.71

DCF modeli 259.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %370.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 55.25

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.6x vs 7.5x

Sektör medyanının %39 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.73x vs 2.48x

Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.2x vs 3.7x

Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.2 vs %9.3 WACC

ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

CLA_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.