CLAS_B

NORDIC
473.80
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€13.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €27M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+117.6 arttı (€12M → €27M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+45.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.6 arttı (€231M → €291M). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €30M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€44M) kârın %164'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+60.6 arttı (€33M → €53M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 86.76. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 125.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.5
04.12.2025 → 12.12.2025
Асимметрия ?
-1.14
Parametrik%3.64
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.2%
ROIC ?
51.1%
Значение DCF ?
76.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/7
Yıllık net kâr %-41.3 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-19.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.5
Net kâr marjı: %9.2
FAVÖK marjı: %18.1
Toplam borç: 165.3M EUR
Net nakit pozisyonunda: -29.8M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.52x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 195.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 58.7M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 44.0M EUR
ROE: %8.6
ROA: %3.5
İşletme kârı pozitif: 34.8M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.4x (Faiz: 1.8M EUR)
Ödenmiş sermaye: 63.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 156.3M EUR
CAPEX: 14.7M EUR (Hasılatın %5.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 408.97 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %47.5
Hasılat başına brüt kâr %47.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 86.76x Сектор: 9.66x
PD/DD 86.76x — sektör medyanının %798 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 125.8x Сектор: 82.7x
EV/EBITDA 125.8x — sektör medyanının (82.7x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 30.5x
Faiz karşılama 30.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.5
Hasılat yıllık %16.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+45.3
Net kâr yıllık %45.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-46.2%
Eksi %46.2 beklenen değer (249.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 165.03 | PD/DD hedefi: 116.20 | EV/EBITDA hedefi: 305.64 | DCF hedefi: 116.20
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 30.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.1
ROIC (%51.1) sermaye maliyetini 41.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76.99
DCF (76.99) güncel fiyatın %83.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 464.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€13.9
Güncel fiyat Graham değerinin %97.0 üzerinde (€13.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
86.76x vs 9.66x
Sektörden %798 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
125.8x vs 82.7x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.1 vs %9.4 WACC
ROIC 41.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7 vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (473.80), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 473.80
TRAMA: 408.97
Разница: %+15.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
CLAS_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.