Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (431.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 431.0
TRAMA: 397.5499
Айырмашылық: %+8.4
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 8.0x
F/K 5.3x — sektör medyanının (8.0x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
8.69x
Сектор: 3.38x
PD/DD 8.69x — sektör medyanının %157 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
78.7x
Faiz karşılama 78.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+33.9%
Artı %33.9 beklenen değer (576.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 647.80 | PD/DD hedefi: 236.12 | EV/EBITDA hedefi: 454.71 | DCF hedefi: 1293.00
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%40.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 78.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.7
ROIC (%40.7) sermaye maliyetini 31.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,170.86
DCF modeli 3170.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %635.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 431.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
Sektörden %157 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 31.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
CLAS_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…