CLAS_B

Perakende

NORDIC

431.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

79/100

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+33.9%

ROIC ?

40.7%

قيمة DCF ?

3,170.86

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6755

2000-01-03 → 2026-08-18

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%37.0

VaR 95% ?

%3.72

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.31

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.12

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%27.0

17.09.2025 → 12.12.2025

الانحراف ?

-0.32

Parametrik%3.72

Historik%2.87

Cornish-Fisher%3.33

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (431.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 431.0

TRAMA: 397.5499

الفرق: %+8.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.3x القطاع: 8.0x

F/K 5.3x — sektör medyanının (8.0x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 8.69x القطاع: 3.38x

PD/DD 8.69x — sektör medyanının %157 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 3.7x القطاع: 3.9x

EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.66x

Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 78.7x

Faiz karşılama 78.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+33.9%

Artı %33.9 beklenen değer (576.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 647.80 | PD/DD hedefi: 236.12 | EV/EBITDA hedefi: 454.71 | DCF hedefi: 1293.00

Damodaran Değerleme

79/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%40.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 78.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%40.7

ROIC (%40.7) sermaye maliyetini 31.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3,170.86

DCF modeli 3170.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %635.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 431.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.3x vs 8.0x

Sektör medyanının %33 altında — ucuz

PD/DD Oranı

8.69x vs 3.38x

Sektörden %157 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.7x vs 3.9x

Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%40.7 vs %9.0 WACC

ROIC 31.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

CLAS_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.