CLARI

🇪🇺 Euronext
3.43
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€1.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+3051.3 arttı (€398,750 → €13M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+3051.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+303.3 arttı (€1.3B → €5.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+303.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %92.1 → %31.3 (-60.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.92x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€899M) kârın %7152'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+122.1 arttı (€288M → €640M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 68.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.34. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.2
VaR 95% ?
%3.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.5
24.10.2025 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-0.85
Parametrik%3.91
Historik%3.74
Cornish-Fisher%4.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.5%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
295.82
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+3051.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+303.3)
Brüt kâr marjı: %31.3
Net kâr marjı düşük: %0.2
FAVÖK marjı düşük: %12.0
Toplam borç: 8.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 6.9B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.31x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.4B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 898.7M EUR
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Ödenmiş sermaye: 357.3M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -445.7M EUR — kısa vadeli baskı
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.12 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.0
FAVÖK marjı %12.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %31.3
Hasılat başına brüt kâr %31.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 68.8x Сектор: 20.6x
F/K 68.8x — sektör medyanının (20.6x) %235 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.34x Сектор: 2.26x
PD/DD 0.34x — sektör medyanının (2.26x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.4x Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanı (6.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.31x
Borç/Özkaynak 2.31x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+303.3
Hasılat yıllık %303.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3051.3
Net kâr yıllık %3051.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -272.0K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -6.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+54.5%
Artı %54.5 beklenen değer (5.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.04 | PD/DD hedefi: 10.29 | EV/EBITDA hedefi: 4.36 | DCF hedefi: 10.29
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%2.0) – WACC (%3.6) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (3.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
295.82
DCF modeli 295.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %8524.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.43
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€1.0
Güncel fiyat Graham değerinin %70.8 üzerinde (€1.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
68.8x vs 20.6x
Sektör medyanının %235 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.34x vs 2.26x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x vs 6.9x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0 vs %3.6 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.1 vs %16.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.43), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.43
TRAMA: 4.12
Разница: %-16.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CLARI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.