Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.98), TRAMA-99 çizgisi (4.14) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 3.984
TRAMA: 4.1391
Difference: %-3.7
F/K Oranı
28.3x
Sector: 8.3x
F/K 28.3x — sektör medyanının (8.3x) %240 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.39x
Sector: 2.32x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Sector: 2.5x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (2.5x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.30x
Borç/Özkaynak 2.30x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.6%
Artı %45.6 beklenen değer (5.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.17 | PD/DD hedefi: 11.95 | EV/EBITDA hedefi: 3.10 | DCF hedefi: 11.95
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%2.4) – WACC (%4.5) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (4.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
637.10
DCF modeli 637.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %15891.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.98
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %240 üzerinde — pahalı
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
CLARI — Participation Finance Compliance
Loading…