CLARI

Sağlık

🇪🇺 Euronext

3.98

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

60/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

46/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+45.6%

ROIC ?

2.4%

قيمة DCF ?

637.10

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

816

2023-06-12 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%36.8

VaR 95% ?

%3.78

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.36

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.29

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%30.0

01.10.2025 → 21.11.2025

الانحراف ?

-0.53

Parametrik%3.78

Historik%3.47

Cornish-Fisher%3.95

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (3.98), TRAMA-99 çizgisi (4.14) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 3.984

TRAMA: 4.1391

الفرق: %-3.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 28.3x القطاع: 8.3x

F/K 28.3x — sektör medyanının (8.3x) %240 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.39x القطاع: 2.32x

PD/DD 0.39x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.3x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (2.5x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 3.3x

Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 2.30x

Borç/Özkaynak 2.30x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 6.8x

Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

60/100

İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+45.6%

Artı %45.6 beklenen değer (5.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 1.17 | PD/DD hedefi: 11.95 | EV/EBITDA hedefi: 3.10 | DCF hedefi: 11.95

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%2.4) – WACC (%4.5) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

46/100

Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.4

ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (4.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %4.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

637.10

DCF modeli 637.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %15891.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 3.98

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

28.3x vs 8.3x

Sektör medyanının %240 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.39x vs 2.32x

Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.3x vs 2.5x

Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.4 vs %4.5 WACC

ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

CLARI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.