/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$4.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $693M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 27.49x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($867M) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 315.42. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %1069.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+62.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.5
27.02.2026 → 21.04.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%2.26
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.10
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.1%
ROIC ?
45.7%
Значение DCF ?
156.20
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.3 artarak 693.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.7)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.5
Net kâr marjı: %12.9
FAVÖK çeyreklik %+5.1 büyüdü (1.2B USD)
FAVÖK marjı: %21.8
Toplam borç: 7.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 6.5B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 33.29x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 995.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 867.0M USD
ROE yüksek: %293.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 16.8B USD (%+1.1)
Özkaynak %+62.8 arttı → 236.0M USD
İşletme kârı pozitif: 1.0B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 37.6x (Faiz: 31.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 800.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 160.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.1
CAPEX: 128.0M USD (Hasılatın %2.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 87.90 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.9
Net kâr marjı %12.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1069.3
ROE %1069.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%61.5
Hasılat başına brüt kâr %61.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
36.5x
Сектор: 25.4x
F/K 36.5x — sektör medyanının (25.4x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
315.42x
Сектор: 3.78x
PD/DD 315.42x — sektör medyanının %8245 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.1x
Сектор: 15.1x
EV/EBITDA 21.1x — sektör medyanının (15.1x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
33.29x
Borç/Özkaynak 33.29x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.8x
Faiz karşılama 14.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.9
Hasılat yıllık %4.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.7
Net kâr yıllık %-6.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 736.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 351.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.1%
Eksi %16.1 beklenen değer (78.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 64.95 | PD/DD hedefi: 23.34 | EV/EBITDA hedefi: 66.82 | DCF hedefi: 156.20
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%45.7) – WACC (%7.6) farkı +38.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 14.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.7
ROIC (%45.7) sermaye maliyetini 38.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
156.20
DCF modeli 156.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %67.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.38
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$4.1
Güncel fiyat Graham değerinin %95.6 üzerinde ($4.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.5x
vs 25.4x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
315.42x
vs 3.78x
Sektörden %8245 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.1x
vs 15.1x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.7
vs %7.6 WACC
ROIC 38.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (94.11), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 94.11
TRAMA: 87.90
Разница: %+7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.