/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-12.9%
ROIC ?
41.9%
قيمة DCF ?
136.77
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
13449
1973-05-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.67
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.5
27.02.2026 → 21.04.2026
الانحراف ?
0.37
Parametrik%2.28
Historik%2.17
Cornish-Fisher%2.10
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (90.10), TRAMA-99 çizgisi (87.89) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 90.1
TRAMA: 87.8897
الفرق: %+2.5
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%89.2
ROE %89.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
34.0x
القطاع: 26.2x
F/K 34.0x — sektör medyanının (26.2x) %30 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
84.42x
القطاع: 3.91x
PD/DD 84.42x — sektör medyanının %2059 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.5x
القطاع: 15.7x
EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanının (15.7x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
9.84x
Borç/Özkaynak 9.84x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.8x
Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.9
Hasılat yıllık %1.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-105.4
Net kâr yıllık %-105.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.9%
Eksi %12.9 beklenen değer (78.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 68.34 | PD/DD hedefi: 22.66 | EV/EBITDA hedefi: 86.34 | DCF hedefi: 136.77
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%41.9) – WACC (%7.6) farkı +34.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.9
ROIC (%41.9) sermaye maliyetini 34.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
136.77
DCF modeli 136.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %50.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 90.65
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
34.0x
vs 26.2x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
84.42x
vs 3.91x
Sektörden %2059 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.5x
vs 15.7x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.9
vs %7.6 WACC
ROIC 34.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5
vs %23.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.