CIEINDIACIE Automotive India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
377.20
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹328.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.5). İstikrarlı seyir.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.4
25.02.2026 → 09.10.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%3.18
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+78.6%
ROIC ?
10.1%
Значение DCF ?
217.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.5 düşerek 2.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (26.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.6
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı: %9.0
FAVÖK yatay seyrede (4.2B INR)
FAVÖK marjı: %16.0
Toplam borç: 5.1B INR
Net borç: 3.2B INR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran: 1.38x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.9B INR
ROE düşük: %3.0
ROA: %2.1
İşletme kârı pozitif: 2.9B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 41.2x (Faiz: 101.7M INR)
Ödenmiş sermaye: 379.4M INR
Net işletme sermayesi pozitif: 10.9B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 404.91 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %50.6
Hasılat başına brüt kâr %50.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 15.6x Сектор: 37.5x
F/K 15.6x — sektör medyanının (37.5x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.85x Сектор: 4.71x
PD/DD 1.85x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.3x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (22.1x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 52.9x
Faiz karşılama 52.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.8
Net kâr yıllık %15.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.6%
Artı %78.6 beklenen değer (673.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 913.18 | PD/DD hedefi: 990.86 | EV/EBITDA hedefi: 895.20 | DCF hedefi: 217.32
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 52.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (16.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
217.32
DCF (217.32) güncel fiyatın %42.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 377.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹328.8
Graham içsel değer: ₹328.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.6x vs 37.5x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.85x vs 4.71x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x vs 22.1x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1 vs %16.4 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.9 vs %15.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (377.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 377.20
TRAMA: 404.91
Разница: %-6.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CIEINDIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.