CIEINDIA

İmalat

🇮🇳 Hindistan Borsası

391.05

INR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

73/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

48/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+53.6%

ROIC ?

11.3%

قيمة DCF ?

304.92

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4686

2007-08-30 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%31.2

VaR 95% ?

%3.22

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.57

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.16

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%21.6

25.02.2026 → 28.08.2026

الانحراف ?

-0.13

Parametrik%3.22

Historik%3.07

Cornish-Fisher%3.07

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (391.05), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 391.04998779296875

TRAMA: 441.0432

الفرق: %-11.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.8x القطاع: 14.8x

F/K 9.8x — sektör medyanının (14.8x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.92x القطاع: 4.79x

PD/DD 1.92x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.1x القطاع: 7.8x

EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (7.8x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.07x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 75.8x

Faiz karşılama 75.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

73/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+53.6%

Artı %53.6 beklenen değer (600.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 595.55 | PD/DD hedefi: 1025.67 | EV/EBITDA hedefi: 743.50 | DCF hedefi: 304.92

Damodaran Değerleme

48/100

Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 75.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.3

ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin (16.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %16.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

304.92

DCF (304.92) güncel fiyatın %22.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 391.05

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.8x vs 14.8x

Sektör medyanının %34 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.92x vs 4.79x

Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.1x vs 7.8x

Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.3 vs %16.5 WACC

ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

CIEINDIA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.