CIBUS

NORDIC
127.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€16.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-42.2 geriledi (€25M → €14M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %92.4 → %96.6 (+4.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.4. Her 100€ satıştan 27€ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.60x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.27x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€41M) kârın %288'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 80.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.1
VaR 95% ?
%1.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.7
23.10.2025 → 09.10.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%1.98
Historik%2.01
Cornish-Fisher%1.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.4%
Значение DCF ?
7.50
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-42.2 düşerek 14.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (52.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %96.6
Brüt marj değişimi: %+4.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.4
FAVÖK çeyreklik %+6.5 büyüdü (40.7M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %77.5
Toplam borç: 1.7B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.65x
Cari oran < 1: 0.27x — likidite riski
Nakit %-51.4 azaldı → 50.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 41.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 41.4M EUR
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 2.9B EUR (%+1.8)
Özkaynak %-6.4 azaldı → 1.0B EUR
İşletme kârı pozitif: 40.7M EUR
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 16.5M EUR)
Ödenmiş sermaye: 82.1M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -220.2M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-3036.0
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 142.36 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.4
Net kâr marjı %27.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -18.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %77.5
FAVÖK marjı %77.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %96.6
Hasılat başına brüt kâr %96.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %72.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %72.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 10.27x Сектор: 9.66x
PD/DD 10.27x — sektör medyanının (9.66x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA 80.5x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 80.5x — sektör medyanının (77.3x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.27x
Cari oran 0.27x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 11.2x
Net Borç/EBITDA 11.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.65x
Borç/Özkaynak 1.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.9
Hasılat yıllık %13.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.1
Net kâr yıllık %5.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.4%
Eksi %21.4 beklenen değer (99.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 78.47 | PD/DD hedefi: 121.25 | EV/EBITDA hedefi: 122.02 | DCF hedefi: 31.75
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.50
DCF (7.50) güncel fiyatın %94.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 127.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€16.5
Güncel fiyat Graham değerinin %87.0 üzerinde (€16.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.27x vs 9.66x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
80.5x vs 77.3x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.9 vs %74.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (127.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 127.00
TRAMA: 142.36
Разница: %-10.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CIBUS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.