CIBUS

Finansal Hizmetler

NORDIC

140.00

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

42/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

7/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

69%

Бағалау

Әлеует?

-51.8%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

2119

2018-03-09 → 2026-09-02

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%17.4

VaR 95% ?

%1.88

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%2.63

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.58

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%20.7

22.08.2025 → 27.03.2026

Асимметрия ?

-0.11

Parametrik%1.88

Historik%1.92

Cornish-Fisher%1.90

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (140.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 140.0

TRAMA: 149.8961

Айырмашылық: %-6.6

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 34.0x Сектор: 7.9x

F/K 34.0x — sektör medyanının (7.9x) %329 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 12.90x Сектор: 2.52x

PD/DD 12.90x — sektör medyanının %412 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 19.5x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (4.8x) %312 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.55x

Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 27.9x

Faiz karşılama 27.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-51.8%

Eksi %51.8 beklenen değer (67.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 35.00 | PD/DD hedefi: 35.00 | EV/EBITDA hedefi: 35.00

Damodaran Değerleme

7/100

Düşük Damodaran skoru (7/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 27.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

34.0x vs 7.9x

Sektör medyanının %329 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

12.90x vs 2.52x

Sektörden %412 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

19.5x vs 4.8x

Sektörden %312 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

CIBUS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.