CIBUS

Finansal Hizmetler

NORDIC

140.00

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

42/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

7/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

69%

Valuation

Potential?

-51.8%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

2119

2018-03-09 → 2026-09-02

Risk Analysis (VaR) Düşük

252 days

Annual Volatility ?

%17.4

VaR 95% ?

%1.88

daily max loss

VaR 99% ?

%2.63

daily max loss

CVaR 95% ?

%2.58

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%20.7

22.08.2025 → 27.03.2026

Skewness ?

-0.11

Parametrik%1.88

Historik%1.92

Cornish-Fisher%1.90

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (140.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Price:: 140.0

TRAMA: 149.8961

Difference: %-6.6

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 34.0x Sector: 7.9x

F/K 34.0x — sektör medyanının (7.9x) %329 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 12.90x Sector: 2.52x

PD/DD 12.90x — sektör medyanının %412 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 19.5x Sector: 4.8x

EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (4.8x) %312 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.55x

Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 27.9x

Faiz karşılama 27.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-51.8%

Eksi %51.8 beklenen değer (67.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 35.00 | PD/DD hedefi: 35.00 | EV/EBITDA hedefi: 35.00

Damodaran Değerleme

7/100

Düşük Damodaran skoru (7/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 27.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

34.0x vs 7.9x

Sektör medyanının %329 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

12.90x vs 2.52x

Sektörden %412 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

19.5x vs 4.8x

Sektörden %312 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

CIBUS — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.