TR EN AR RU KK

CIANCian (Real Estate Portal)

Real Estate & Construction
🇷🇺 MOEX
575.00
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
7/9
Güçlü
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₽105.1
Pahalı
Lothien беріктік қорытындысы
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽120M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+116.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽4.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.83x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽450M) kârın %375'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.3
VaR 95% ?
%4.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.2
22.04.2024 → 17.12.2024
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%4.63
Historik%4.94
Cornish-Fisher%4.46
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (120.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+116.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.1B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.0)
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK yatay seyrede (264.8M RUB)
FAVÖK marjı: %12.8
Toplam borç: 69.0M RUB
Net nakit pozisyonunda: -4.0B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.83x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 4.1B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 480.5M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 450.5M RUB
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 7.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 5.0B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 186.2M RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 176.5x (Faiz: 1.5M RUB)
Ödenmiş sermaye: 70.0M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 3.1B RUB
CAPEX: 30.0M RUB (Hasılatın %1.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 572.72 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.8
FAVÖK marjı %12.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran 2.83x
Cari oran 2.83x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.0
Hasılat yıllık %37.0 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+116.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2022/12). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽105.1
Graham içsel değer: ₽105.1. Pahalı
Pahalı
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (575.00), TRAMA-99 çizgisi (572.72) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 575.00
TRAMA: 572.72
Айырмашылық: %+0.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
CIAN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.